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東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務的公告
2019-06-10 20:56:00 - 中國基金網 www.ullnld.icu - 小葉

   東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金期間開放期(2019年6月17日至2019年6月21日)開放申購、贖回業務的

  公告

  公告送出日期:2019年6月10日

  1公告基本信息

  基金名稱 東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金

  基金簡稱 東方紅睿逸定期開放混合

  基金主代碼 001309

  基金運作方式 契約型、開放式、發起式。本基金以定期開放方式運

  作,即以運作周期和到期開放期相結合的方式運作。

  基金合同生效日 2015年6月3日

  基金管理人名稱 上海東方證券資產管理有限公司

  基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

  基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司

  公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、

  《東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金基

  金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《東方紅

  睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》

  (以下簡稱“《招募說明書》”)

  申購起始日 2019年6月17日

  贖回起始日 2019年6月17日

  注:

  1、本基金本次期間開放期為第二個運作周期的第一個期間開放期,自2019年6月17日(含)至2019年6月21日(含),共計5個工作日。

  2、本基金的所有銷售機構自2018年6月4日起暫停接受了單個基金賬戶對本基金單日累計金額5萬元以上(不含5萬元)的申購申請,該限制自本次期間開放期首日,即2019年6月17日

  (含)起取消。

  3、自2019年6月22日起(含)進入封閉期,封閉期內本基金不接受辦理申購、贖回業務。

  2日常申購、贖回業務的辦理時間

  (1)基金的運作方式

  根據東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)《基金合同》、《招募說明書》的規定,本基金以36個月為一個運作周期,每個運作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運作,共包含為3個封閉期和2個期間開放期。

  在每個運作周期中,第一個期間開放期的首日為該運作周期首日的12個月后的月度對日,第二個期間開放期的首日為該運作周期首日的24個月后的月度對日。在每個運作周期結束后第一個工作日起進入到期開放期。本基金的每個期間開放期為5至10個工作日,每個到期開放期為5至20個工作日。

  (2)申購與贖回的開放日及開放時間

  本基金本次期間開放期為自2019年6月17日(含)至2019年6月21日(含)期間的工作

  日,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,期間可辦理本基金的申購、贖回業務。

  自2019年6月22日起(含)進入封閉期,封閉期內本基金不接受辦理申購、贖回業務。

  如開放期內因發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同的約定發生基金暫停申購與贖回業務的,開放期將按暫停申購與贖回的期間相應順延,具體以基金管理人屆時公告為準。

  3日常申購業務

  3.1申購金額限制

  通過代銷機構、本公司直銷中心及網上交易系統申購本基金的單筆最低金額為1,000元人民幣(含申購費,下同)。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況,調整本基金首次申購的最低金額。

  投資者可多次申購,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%。

  3.2申購費率

  3.2.1前端收費

  本基金申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

  申購金額(M) 費率

  M<1000萬元 1.20%

  M≥1000萬元 每筆1000元

  因紅利自動再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

  3.2.2后端收費

  本基金暫未開通后端收費模式。

  如本基金日后開通后端收費模式,本基金管理人屆時將根據相關法律法規及《基金合同》約定公告。

  3.3其他與申購相關的事項

  無

  4日常贖回業務

  4.1贖回份額限制

  基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額。本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金交易賬戶內剩余的基金份額低于1份時,注冊登記機構可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

  4.2贖回費率

  本基金的贖回費率按持有時間遞減。投資者在一天之內如果有多筆贖回,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

  份額持續持有的封閉期數(N) 費率

  N≤1 2.00%

  N=2 1.00%

  N≥3 0

  贖回費用由基金贖回人承擔。對份額持有時間小于30日的,贖回費用全部歸基金財產,對份額持續持有時間大于等于6個月的,贖回費用的25%歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

  4.3其他與贖回相關的事項

  無

  5日常轉換業務

  本基金暫未開通轉換業務。

  如本基金日后開通轉換業務,本基金管理人屆時將根據相關法律法規及《基金合同》約定公告。

  6定期定額投資業務

  本基金暫未開通定期定額投資業務。

  如本基金日后開通定期定額投資業務,本基金管理人屆時將根據相關法律法規及《基金合同》約定公告。

  7基金銷售機構

  7.1場外銷售機構

  7.1.1直銷機構

  (1)直銷中心

  名稱:上海東方證券資產管理有限公司

  住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

  辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓37層

  (2)網上交易系統

  網上交易系統包括管理人公司網站、東方紅資產管理APP和管理人指定且授權的電子交易平臺。個人投資者可登陸本公司網站(www.dfham.com)、東方紅資產管理APP和管理人指定且授權的電子交易平臺,在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款、了解有關基金網上交易的具體業務規則后,通過本公司網上交易系統辦理開戶、申購、贖回等業務。

  7.1.2場外代銷機構

  (1)東方證券股份有限公司

  注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層

  辦公地址:上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25層-29層、32層、

  36層、39層、40層

  法定代表人:潘鑫軍

  聯系電話:(021)63325888

  聯系人:黃靜

  客服電話:(021)95503

  公司網站:www.dfzq.com.cn

  (2)招商銀行股份有限公司

  注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

  辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

  (3)上海好買基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

  辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室

  法定代表人:楊文斌

  (4)中國建設銀行股份有限公司

  注冊地址:北京市西城區金融大街25號

  辦公地址:北京市西城區金融大街25號

  7.2場內銷售機構

  -

  8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在基金封閉期間,基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應在開放期前最后一個工作日的次日,披露開放期前最后一個工作日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  在基金開放期每個開放日的次日,基金管理人應通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介,

  披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  9其他需要提示的事項

  1、本基金自本次開放期結束的下一日即2019年6月22日(含)起不再辦理本基金的申購、贖回業務。

  2、本公告僅對本基金本次開放期即2019年6月17日至2019年6月21日辦理其申購、贖回業務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在公司網站的《東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》和《東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》等相關資料。

  3、敬請投資者關注適當性管理相關規定,提前做好風險測評,并根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。

  4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低申購費率和贖回費率。

  5、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

  6、風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的合同、招募說明書等法律文件。

  7、咨詢方式:上海東方證券資產管理有限公司

  特此公告。

  上海東方證券資產管理有限公司

  2019年6月10日

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