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國壽安保穩吉混合型證券投資基金 (004756) 分紅公告
2019-06-10 20:55:00 - 中國基金網 www.ullnld.icu - 小葉

   國壽安保穩吉混合型證券投資基金分紅公告

  公告送出日期:2019年6月10日

  1、公告基本信息

  國壽安保穩吉混合型證券投資基金

  基金名稱

  國壽安保穩吉混合

  基金簡稱

  004756

  基金主代碼

  2017年12月26日

  基金合同生效日

  國壽安保基金管理有限公司

  基金管理人名稱

  基金托管人名稱 廣發銀行股份有限公司

  《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開

  公告依據

  募集證券投資基金運作管理辦法》、《國壽安

  保穩吉混合型證券投資基金基金合同》、《國

  壽安保穩吉混合型證券投資基金招募說明書》

  2019年5月28日

  收益分配基準日

  下屬分級基金的基金 國壽安保穩吉混合A 國壽安保穩吉混合C

  下屬分級基金的交易代碼 004756 004757

  基準日下屬分級基金份額凈值 1.0295 1.0282

  截止基準日下屬分 (單位:人民幣元)

  級基金的相關指標 基準日下屬分級基金可供分配 8,407,039.88 117.96

  利潤(單位:人民幣元)

  本次下屬分級基金分紅方案 0.19 0.19

  (單位:元/10份基金份額)

  有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2019年度的第2次分紅

  注:本基金每10份基金份額發放紅利0.19元人民幣。

  2、與分紅相關的其他信息

  權益登記日 2019年6月11日

  除息日 2019年6月11日

  現金紅利發放日 2019年6月12日

  分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金全體基金份額持有人

  紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2019年6月

  11日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉

  換的基金份額于2019年6月12日直接劃入其基金賬戶,2019年

  6月13日起投資者可以查詢、贖回。

  稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資

  基金稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優

  惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收

  所得稅。

  費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其

  紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  3、其他需要提示的事項

  (1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的

  基金份額享有本次分紅權益。

  (2)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅方

  式。

  (3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式的選擇,本次分

  紅確認的方式將按照投資者在權益登記日前一日的交易時間結束前(即2019年6月

  10日15:00前)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過國壽安保基

  金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,

  請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

  (4)若投資者選擇紅利再投資方式并在2019年6月11日申請贖回基金份額的,其

  賬戶余額(包括紅利再投資份額)低于10份時,本基金將自動計算其分紅收益,并與贖

  回款一起以現金形式支付。

  (5)本基金的基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄國

  壽安保基金管理有限公司網站(http://www.gsfunds.com.cn)或撥打國壽安保基金管理有

  限公司客戶服務電話4009-258-258(免長途費)咨詢相關事宜。

  (6)本基金銷售機構的名稱及聯系方式請見本基金招募說明書及相關公告。

  風險提示:國壽安保基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用

  基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變

  化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的

  過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  國壽安保基金管理有限公司

  2019年6月10日

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